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本模板包含以下表格。

基本报表

资产负债表--月报    

利润表--月报    

现金流量表--月报    

往来报表    

应收帐款明细及帐龄分析表--月报    

应付帐款明细及帐龄分析表--月报    

其他应收款明细及帐龄明细表--月报    

其他应付款明细及帐龄明细表--月报    

预收预付帐款明细表--月报    

资金报表    

短期借款、长期借款明细表--月报    

实收资本明细表--月报    

资金周报表（按帐户）--周报    

收支月报表--月报    

资产报表    

短期投资明细表--月报    

长期投资明细表--月报    

固定资产明细表--月报    

无形资产、长期待摊费用明细表--月报    

营运报表   

收入结构明细表--月报    

投资收益明细表    

费用结构明细表--月报    

高级管理人员费用明细表-月报    

部分表格参考如图

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